TACTIXSüreç şablonları
Fatura Onay Süreci Şablonu
Eşleştirilmeden ödenen fatura, en pahalı hatalardan biridir. Bu şablon faturayı sipariş ve teslimle eşleştirmeyi, onayı ve itiraz yolunu açıkça gösterir.
Ücretsiz. Kulvarlar, adımlar ve onaylayanlar hazır gelir; her şeyi değiştirebilirsiniz.
Süreç akışı
Her satır bir rol (kulvar), soldan sağa adımların sırası.
| Muhasebe | 1 · BaşlangıçFaturayı kaydet | 2 · AdımSipariş ve teslimle eşleştir | 5 · BitişÖdemeyi planla | 6 · BelgeTedarikçiye itiraz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talep eden birim | 3 · KararMal/hizmet alındı mı? | |||||
| Finans müdürü | 4 · KararÖdeme onayı |
Adım adım
Faturayı kaydet
- Vergi bilgileri doğru
Sipariş ve teslimle eşleştir
Mal/hizmet alındı mı?
- Evet → Adım 4: Ödeme onayı
- Hayır → Adım 6: Tedarikçiye itiraz
Ödeme onayı
- Onay → Adım 5: Ödemeyi planla
- Ret → Adım 6: Tedarikçiye itiraz
Ödemeyi planla
Tedarikçiye itiraz
Kim ne yapar? (RACI özeti)
R: yapan · A: onaylayan
| Adım | Muhasebe | Talep eden birim | Finans müdürü |
|---|---|---|---|
| Faturayı kaydet | R | ||
| Sipariş ve teslimle eşleştir | R | ||
| Mal/hizmet alındı mı? | R | ||
| Ödeme onayı | A/R | ||
| Ödemeyi planla | R | ||
| Tedarikçiye itiraz | R |
Kendi RACI tablonuzu oluşturun: ücretsiz RACI matrisi oluşturucu →
Ne zaman kullanılır?
- Faturalar onay için masada bekliyorsa
- Teslim alınmayan mal için ödeme yapılmışsa
- Üç yönlü eşleştirme kuralı uygulamak istiyorsanız
Uygulama ipuçları
- “Mal/hizmet alındı mı?” kararını talep eden birime verin.
- Ret ve “alınmadı” yollarını aynı itiraz adımına bağlayın.
- Ödeme onayını finans müdürüne verin.
Diğer süreç şablonları
Süreci ekibinizle birlikte haritada yönetin
Şablonu açın, adımlara sorumlu ve tarih verin, sahadaki ekibe adım adım talimat ve QR etiketi olarak gönderin.